CURSODIPLOMADO
Forwards, Futuros y Swaps
Objetivo
El curso tiene como objetivo que los participantes obtengan los conocimientos necesarios para poder actuar en el mercado de Forwards, Futuros y Swaps.Dirigido a
Este programa está diseñado para una amplia gama de profesionistas dentro del ecosistema financiero y corporativo, incluyendo:
GLOBAL MARKETS & ASSET MANAGEMENT, Traders (de Equity, FX, Fixed Income y Commodities), Quants (Quantitative Analysts), Brokers & Broker Dealers, Market Makers, High-Frequency Traders (HFT), Portfolio Managers (Gestores de portafolio), Asset Managers, Hedge Fund Managers, Risk Managers.
Inversionistas Independientes BANCA, SEGUROS Y FINANZAS CORPORATIVAS, Tesoreros Corporativos y responsables de gestión de riesgos en empresas, Estructuradores de Productos Financieros (Structured Products), Aseguradoras y Reaseguradoras (para modelar riesgos climáticos y financieros), Fondos de Pensiones y Afores (para estrategias de cobertura, optimización del portafolio y por consecuencia, mayores beneficios para los trabajadores), Banca de Inversión (Investment Banking), Banca Corporativa (Corporate Banking), Banca Privada y Wealth Management.
Temario
- Conocer las definiciones y usos de Forwards, Futuros y swaps. Conocer los mercados en los que operan.
- Conocer las relaciones de los instrumentos (Forwards, Futuros y Swaps) entre ellos, con otros instrumentos en el mercado, con los precios spot y con las tasas de interés.
- Valuar los instrumentos utilizando inputs de mercado y condiciones de no arbitraje y conocer cuando los precios de los instrumentos son determinables con las variables actuales de mercado y cuando las expectativas de mercado son importantes.